个股期权简单来说,就是期权的权利方通过向义务方支付一定的权利金,获得一种权利,即有权在约定的时间以约定的价格向期权卖方买入或卖出约定数量的特定股票或ETF。

个股期权交易的止损技巧

期权百科 小权 评论

听到有朋友期权做了过山车,有时候是判断错误,有时候是一个迟疑没注意,有时候是温水青蛙,诸此种种,最后落到实处,就是一个词止损。今天小编整理了以下五点止损方法,希望可以帮到大家。

近期,常常听到有朋友期权做了过山车,有时候是判断错误,有时候是一个迟疑没注意,有时候是温水青蛙,诸此种种,最后落到实处,就是一个词“止损”。今天小编整理了以下五点止损方法,希望可以帮到大家。
 
一、盈亏平衡点止损
就是当你之前有盈利,在利润回车到机会没有,并且价格的波动不是朝着对你有利的方向去发展的时候,采取“一键全平”等手段对持有的仓位进行止盈(止损),对于持有单个合约,那自然很容易记得自己的持仓成本,赚过之后又赚亏,就在成本价附近止损,而持有多个合约和买卖方结合的,就在总体资金成本线附近止损,让头脑清醒清醒。
 
二、亏损定额止损
亏损定额止损法是个比较简单的应用,当你的总体持仓亏损到一定金额的时候,超过了这个金额就及时平仓止损。定额止损的强制性比较明显,他甚至和接下来的走势无关,就是到了那个位置,比如所总体资金亏损10-20%止损,这是由投资者的投资风格、风险偏好决定的,即到达自己心理能承受的阈值时采取止损措施。可以根据经验、市场行情来设置这个比例,一旦达到这个比例,无条件执行。当然,卖方和买方,短线和长线,止损位设置的可以不同。
       
三、技术面止损
 从技术面来设置止损,是比较符合自然规律,也是从标的上来对期权设置止损的一个好方法。简单的说,如下图,从日线上来看,绿色箭头为标的价格向上穿过5日线,这可以作为空头止损的参考,红色箭头为标的价格向下传过5日线,可以作为多头止损(止盈)的参考,而后面的棕色线是55日均线,12月13日刚好触碰到55日线而没站上,刚好是逢高卖出认购的好机会。
 
50ETF11-12月走势
50ETF11-12月走势
 
期权投资讲究顺势而为,主要应该从标的的走势上来判断,不管是短期还是中长期,日内还是日间操作,以及是否转势,该持有多头还是空头,都可以有一定的标准,可以去参考是否有明显的压力位和支撑位,确定期权的入场点与出场点,当然有时候,在压力和支撑位,用卖方操作比买方更好,因为如果刚刚反转,波动率没起来,买方获利的难度会大一些。
 
四、固定比例止损
对期权日内的买方来说,既可以根据技术指标来设置止盈止损,也可以根据亏损比例来设置,一般来说,可以设置为-20%,还可以根据标的近期波动的幅度,止损幅度的设置应该要比当前标的的波动幅度稍微大那么一点点,不然标的还在随机游走,你却过早的止损,只会在一次又一次的止损中消耗本金,而标的还在这个范围内正常波动。
 
对期权波段操作的买方来说,一般是行情转势设置止损,因为往往有期权暴跌80%后还戏剧反转,当然也可以设置诸如快速暴跌50%止损的方法。
 
五、按时间止损
众所周知期权是有到期时间的,尤其对于50ETF期权来说,因为标的走势比较平稳,当时间已不多是,很多虚值和深度虚值期权实际上是很难回血的,比如距离到期5个交易日了,虚值程度在5-10%开外的期权,尤其是当前环境下的认购期权,实际比较难翻本,这时候留点渣渣出来,换成下个月的或者接近实值的反而好些。
 
当然,在豆粕和铜等商品期权上,有不少时候有奇迹的时间发生,倒可以按照投入即止损等方法,不太虚值的期权可以在控制了资金投入的基础上,看看有没有奇迹发生。

以上就是关于“个股期权交易的止损技巧”的知识,当你把“止损”作为期权交易的生命线之后,再用一定的标准去及时的执行止损操作,才是保住本金,等待春天的重要手段。更多的期权投资技巧请关注本网http://www.gg7q.net/。
喜欢 (1) or 分享 (0)
发表我的评论
取消评论

表情

您的回复是我们的动力!

  • 昵称 (必填)
  • 验证码 点击我更换图片

网友最新评论